Finans - kontokort
|
|
4. maj 2008
|
Periode: 01-01-07..31-12-07
|
|
Side
|
1
|
Finanskonto: Datofilter: 01-01-07..31-12-07
|
Bogføringsdato
|
|
Bilagsnr.
|
|
Beskrivelse
|
|
Momsbeløb
|
|
Debet
|
|
Kredit
|
|
Saldo
|
|
Løbenr.
|
|
1170
|
|
Kontingenter 2007
|
|
0,00
|
|
01-01-07
|
|
1
|
|
Udligning af åbningspost kontingent
|
|
0,00
|
|
|
|
9.100,00
|
|
-9.100,00
|
|
9
|
|
31-01-07
|
|
2A
|
|
Kontingent, kontant
|
|
0,00
|
|
|
|
350,00
|
|
-9.450,00
|
|
13
|
|
31-01-07
|
|
2A
|
|
Kontingent januar 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
14.300,00
|
|
-23.750,00
|
|
17
|
|
28-02-07
|
|
4A
|
|
Kontingent februar 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
13.150,00
|
|
-36.900,00
|
|
25
|
|
31-03-07
|
|
8B
|
|
Kontingent marts 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
11.700,00
|
|
-48.600,00
|
|
37
|
|
30-04-07
|
|
12A
|
|
Kontingent, april 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
4.200,00
|
|
-52.800,00
|
|
47
|
|
31-05-07
|
|
18B
|
|
Kontingent
|
|
0,00
|
|
|
|
350,00
|
|
-53.150,00
|
|
65
|
|
30-08-07
|
|
30A
|
|
Kontingent august
|
|
0,00
|
|
|
|
850,00
|
|
-54.000,00
|
|
107
|
|
|
|
Kontingenter 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
54.000,00
|
|
-54.000,00
|
|
1185
|
|
OCD-fordel konting til aktivit
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
10-05-07
|
|
64
|
|
OCD tilskud til U12 lejr
|
|
0,00
|
|
4.300,00
|
|
|
|
4.300,00
|
|
196
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
OCD tilskud til jakker, Team Optimus
|
|
0,00
|
|
8.888,00
|
|
|
|
13.188,00
|
|
212
|
|
|
|
OCD-fordel konting til aktivit
|
|
0,00
|
|
13.188,00
|
|
|
|
13.188,00
|
|
1215
|
|
Opti Top Sponsorer
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
57
|
|
HiQ Opti Top Sponsor - Team Optimus
|
|
0,00
|
|
|
|
30.000,00
|
|
-30.000,00
|
|
173
|
|
31-12-07
|
|
58
|
|
Søfartens ledere
|
|
0,00
|
|
|
|
25.000,00
|
|
-55.000,00
|
|
177
|
|
31-12-07
|
|
59
|
|
ChangeWIN
|
|
0,00
|
|
|
|
12.500,00
|
|
-67.500,00
|
|
179
|
|
|
|
Opti Top Sponsorer
|
|
0,00
|
|
|
|
67.500,00
|
|
-67.500,00
|
|
1220
|
|
Bannersponsorer
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
03-04-07
|
|
9
|
|
Bannerreklamer
|
|
0,00
|
|
|
|
5.000,00
|
|
-5.000,00
|
|
39
|
|
11-05-07
|
|
14
|
|
Bannerreklamer
|
|
0,00
|
|
|
|
5.000,00
|
|
-10.000,00
|
|
51
|
|
11-05-07
|
|
15
|
|
Bannerreklamer
|
|
0,00
|
|
|
|
5.000,00
|
|
-15.000,00
|
|
53
|
|
01-06-07
|
|
21
|
|
Bannerreklame
|
|
0,00
|
|
|
|
4.970,00
|
|
-19.970,00
|
|
72
|
|
|
|
Bannersponsorer
|
|
0,00
|
|
|
|
19.970,00
|
|
-19.970,00
|
|
1280
|
|
Fordel. øremærkede sponsorater
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
57
|
|
HiQ til Team Optimus
|
|
0,00
|
|
30.000,00
|
|
|
|
30.000,00
|
|
174
|
|
31-12-07
|
|
59
|
|
ChangeWIN til Team Optimus
|
|
0,00
|
|
12.500,00
|
|
|
|
42.500,00
|
|
180
|
|
|
|
Fordel. øremærkede sponsorater
|
|
0,00
|
|
42.500,00
|
|
|
|
42.500,00
|
|
1285
|
|
OCD fordeling sponsormidler
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
22-05-07
|
|
17
|
|
VM Team Optakt Sverige
|
|
0,00
|
|
2.632,12
|
|
|
|
2.632,12
|
|
58
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 17
|
|
0,00
|
|
|
|
2.632,12
|
|
0,00
|
|
199
|
|
|
|
OCD fordeling sponsormidler
|
|
0,00
|
|
2.632,12
|
|
2.632,12
|
|
0,00
|
|
1910
|
|
Sponsorudgifter
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
09-10-07
|
|
36
|
|
Jakker til sponsor
|
|
0,00
|
|
5.261,00
|
|
|
|
5.261,00
|
|
126
|
|
|
Sponsorudgifter
|
|
0,00
|
|
5.261,00
|
|
|
|
5.261,00
|
|
|
Finans - kontokort
|
|
4. maj 2008
|
Periode: 01-01-07..31-12-07
|
|
Side
|
2
|
Bogføringsdato
|
|
Bilagsnr.
|
|
Beskrivelse
|
|
Momsbeløb
|
|
Debet
|
|
Kredit
|
|
Saldo
|
|
Løbenr.
|
|
2120
|
|
Tilskud fra OCD
|
|
0,00
|
|
10-05-07
|
|
64
|
|
OCD tilskud til U12 lejr
|
|
0,00
|
|
|
|
4.300,00
|
|
-4.300,00
|
|
197
|
|
|
|
Tilskud fra OCD
|
|
0,00
|
|
|
|
4.300,00
|
|
-4.300,00
|
|
2180
|
|
Øv. omk. incl benzin + forplej
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
10-05-07
|
|
13
|
|
U-12 lejr 2007, Egå
|
|
0,00
|
|
4.300,00
|
|
|
|
4.300,00
|
|
48
|
|
|
|
Øv. omk. incl benzin + forplej
|
|
0,00
|
|
4.300,00
|
|
|
|
4.300,00
|
|
2210
|
|
Ørem. sponsorater
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
57
|
|
HiQ til Team Optimus
|
|
0,00
|
|
|
|
30.000,00
|
|
-30.000,00
|
|
175
|
|
31-12-07
|
|
59
|
|
ChangeWIN til Team Optimus
|
|
0,00
|
|
|
|
12.500,00
|
|
-42.500,00
|
|
181
|
|
|
|
Ørem. sponsorater
|
|
0,00
|
|
|
|
42.500,00
|
|
-42.500,00
|
|
2220
|
|
Tilskud OCD
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
OCD tilskud til jakker, Team Optimus
|
|
0,00
|
|
|
|
8.888,00
|
|
-8.888,00
|
|
213
|
|
|
|
Tilskud OCD
|
|
0,00
|
|
|
|
8.888,00
|
|
-8.888,00
|
|
2260
|
|
Tøj- og udstyrspakke
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
28-11-07
|
|
45
|
|
Aarhus Seashop
|
|
0,00
|
|
21.880,00
|
|
|
|
21.880,00
|
|
146
|
|
29-11-07
|
|
46
|
|
EK-systue
|
|
0,00
|
|
2.343,75
|
|
|
|
24.223,75
|
|
148
|
|
18-12-07
|
|
52
|
|
Team Optimus ,Århus Seashop
|
|
0,00
|
|
36.468,00
|
|
|
|
60.691,75
|
|
162
|
|
18-12-07
|
|
53
|
|
Team Optimus Tøj
|
|
0,00
|
|
6.005,00
|
|
|
|
66.696,75
|
|
164
|
|
27-12-07
|
|
54
|
|
Team Optimus Tøj
|
|
0,00
|
|
8.915,00
|
|
|
|
75.611,75
|
|
166
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 45 Landsholdstøj
|
|
0,00
|
|
|
|
21.880,00
|
|
53.731,75
|
|
201
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 46 Landsholdstøj
|
|
0,00
|
|
|
|
2.343,75
|
|
51.388,00
|
|
203
|
|
|
|
Tøj- og udstyrspakke
|
|
0,00
|
|
75.611,75
|
|
24.223,75
|
|
51.388,00
|
|
2280
|
|
Øv. omk.
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Underskud Team Optimus 2006/07
|
|
0,00
|
|
6.307,54
|
|
|
|
6.307,54
|
|
217
|
|
|
|
Øv. omk.
|
|
0,00
|
|
6.307,54
|
|
|
|
6.307,54
|
|
2305
|
|
Brugerbetaling fra sejlere
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
30-06-07
|
|
22A
|
|
Horsensindbetalinger
|
|
0,00
|
|
|
|
7.100,00
|
|
-7.100,00
|
|
76
|
|
02-07-07
|
|
23
|
|
Horsens 8.800 vedr. JNOM
|
|
0,00
|
|
|
|
13.095,00
|
|
-20.195,00
|
|
82
|
|
16-11-07
|
|
48
|
|
14 x tøjpakke
|
|
0,00
|
|
|
|
21.000,00
|
|
-41.195,00
|
|
155
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. indb. sejlere, landshold jf. Sandeep
|
|
0,00
|
|
|
|
61.805,00
|
|
-103.000,00
|
|
205
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Træningssamling nov. Landshold
|
|
0,00
|
|
|
|
49.675,00
|
|
-152.675,00
|
|
224
|
|
|
|
Brugerbetaling fra sejlere
|
|
0,00
|
|
|
|
152.675,00
|
|
-152.675,00
|
|
2355
|
|
Transportudgifter
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
29-10-07
|
|
38
|
|
Daneferd, Kørsel til Horsens
|
|
0,00
|
|
88,00
|
|
|
|
88,00
|
|
130
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Træningssamling nov. Landshold
|
|
0,00
|
|
1.171,00
|
|
|
|
1.259,00
|
|
226
|
|
|
Transportudgifter
|
|
0,00
|
|
1.259,00
|
|
|
|
1.259,00
|
|
|
Finans - kontokort
|
|
4. maj 2008
|
Periode: 01-01-07..31-12-07
|
|
Side
|
3
|
Bogføringsdato
|
|
Bilagsnr.
|
|
Beskrivelse
|
|
Momsbeløb
|
|
Debet
|
|
Kredit
|
|
Saldo
|
|
Løbenr.
|
|
2360
|
|
Tøj- og udstyrspakke
|
|
0,00
|
|
09-07-07
|
|
24
|
|
Landsholdsplakat 2006
|
|
0,00
|
|
3.750,00
|
|
|
|
3.750,00
|
|
84
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 45 Landsholdstøj
|
|
0,00
|
|
21.880,00
|
|
|
|
25.630,00
|
|
200
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 46 Landsholdstøj
|
|
0,00
|
|
2.343,75
|
|
|
|
27.973,75
|
|
202
|
|
|
|
Tøj- og udstyrspakke
|
|
0,00
|
|
27.973,75
|
|
|
|
27.973,75
|
|
2370
|
|
Udg. trænere
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
04-09-07
|
|
32
|
|
K. Skovgaard, Marstrand
|
|
0,00
|
|
15.000,00
|
|
|
|
15.000,00
|
|
110
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Træningssamling nov. Landshold
|
|
0,00
|
|
19.200,00
|
|
|
|
34.200,00
|
|
225
|
|
|
|
Udg. trænere
|
|
0,00
|
|
34.200,00
|
|
|
|
34.200,00
|
|
2380
|
|
Øv. omk.
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
29-06-07
|
|
22
|
|
Horsens Grazyna
|
|
0,00
|
|
23.749,75
|
|
|
|
23.749,75
|
|
73
|
|
09-07-07
|
|
25
|
|
Benzin
|
|
0,00
|
|
285,00
|
|
|
|
24.034,75
|
|
86
|
|
09-07-07
|
|
26
|
|
Benzin Gummibåde
|
|
0,00
|
|
410,00
|
|
|
|
24.444,75
|
|
88
|
|
28-08-07
|
|
30
|
|
YX-Energi, Horsens Kold
|
|
0,00
|
|
499,00
|
|
|
|
24.943,75
|
|
104
|
|
04-09-07
|
|
33
|
|
Pocket Mask
|
|
0,00
|
|
1.625,00
|
|
|
|
26.568,75
|
|
112
|
|
16-09-07
|
|
35B
|
|
Madpenge Horsens retur
|
|
0,00
|
|
|
|
2.445,00
|
|
24.123,75
|
|
121
|
|
09-10-07
|
|
37
|
|
Manglende skål, Horsens
|
|
0,00
|
|
363,70
|
|
|
|
24.487,45
|
|
128
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Træningssamling nov. Landshold
|
|
0,00
|
|
22.585,00
|
|
|
|
47.072,45
|
|
227
|
|
|
|
Øv. omk.
|
|
0,00
|
|
49.517,45
|
|
2.445,00
|
|
47.072,45
|
|
2405
|
|
Brugerbetaling fra sejlere
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
30-06-07
|
|
22B
|
|
Indbetalt af sejlere NM
|
|
0,00
|
|
|
|
84.200,00
|
|
-84.200,00
|
|
78
|
|
02-07-07
|
|
23
|
|
Horsens 8.800 vedr. JNOM
|
|
0,00
|
|
|
|
8.800,00
|
|
-93.000,00
|
|
83
|
|
30-07-07
|
|
26B
|
|
Indbetalt af sejlere, JNOM
|
|
0,00
|
|
|
|
98.000,00
|
|
-191.000,00
|
|
93
|
|
16-08-07
|
|
29A
|
|
Iflg. Separat advis. Nm?
|
|
0,00
|
|
|
|
7.250,00
|
|
-198.250,00
|
|
103
|
|
30-11-07
|
|
47
|
|
Rooost tøj refusion
|
|
0,00
|
|
3.000,00
|
|
|
|
-195.250,00
|
|
150
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. indb. sejlere, landshold jf. Sandeep
|
|
0,00
|
|
61.805,00
|
|
|
|
-133.445,00
|
|
204
|
|
|
|
Brugerbetaling fra sejlere
|
|
0,00
|
|
64.805,00
|
|
198.250,00
|
|
-133.445,00
|
|
2420
|
|
Tilskud OCD
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
62
|
|
DS mangler at betale vedr JNOM 2006 (afskrevet)
|
|
0,00
|
|
5.045,00
|
|
|
|
5.045,00
|
|
192
|
|
|
|
Tilskud OCD
|
|
0,00
|
|
5.045,00
|
|
|
|
5.045,00
|
|
2450
|
|
Gebyr til arrangører
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-05-07
|
|
18
|
|
Entry JNOM
|
|
0,00
|
|
30.000,00
|
|
|
|
30.000,00
|
|
60
|
|
31-05-07
|
|
19
|
|
Entry JNOM Team
|
|
0,00
|
|
1.500,00
|
|
|
|
31.500,00
|
|
66
|
|
|
|
Gebyr til arrangører
|
|
0,00
|
|
31.500,00
|
|
|
|
31.500,00
|
|
2455
|
|
Transportudgifter
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
29-10-07
|
|
39
|
|
Rikke, Kørsel JNOM
|
|
0,00
|
|
1.512,00
|
|
|
|
1.512,00
|
|
132
|
|
|
|
Transportudgifter
|
|
0,00
|
|
1.512,00
|
|
|
|
1.512,00
|
|
2470
|
|
Udg. trænere
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Finans - kontokort
|
|
4. maj 2008
|
Periode: 01-01-07..31-12-07
|
|
Side
|
4
|
Bogføringsdato
|
|
Bilagsnr.
|
|
Beskrivelse
|
|
Momsbeløb
|
|
Debet
|
|
Kredit
|
|
Saldo
|
|
Løbenr.
|
|
09-08-07
|
|
28
|
|
Undervisning, kørsel m.v.,Kældsø
|
|
0,00
|
|
15.467,00
|
|
|
|
15.467,00
|
|
96
|
|
19-09-07
|
|
34
|
|
JNOM, a'cto. løn trænere
|
|
0,00
|
|
27.000,00
|
|
|
|
42.467,00
|
|
114
|
|
29-10-07
|
|
41
|
|
DS Løn JNOM, trænerne
|
|
0,00
|
|
19.000,00
|
|
|
|
61.467,00
|
|
136
|
|
|
|
Udg. trænere
|
|
0,00
|
|
61.467,00
|
|
|
|
61.467,00
|
|
2480
|
|
Øv. omk.
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
08-08-07
|
|
27
|
|
Udlæg JNOM, Roost
|
|
0,00
|
|
28.719,00
|
|
|
|
28.719,00
|
|
94
|
|
28-08-07
|
|
29
|
|
Flagstænger, Kold
|
|
0,00
|
|
169,00
|
|
|
|
28.888,00
|
|
98
|
|
28-08-07
|
|
29
|
|
Flagstænger, Kold
|
|
0,00
|
|
583,00
|
|
|
|
29.471,00
|
|
100
|
|
30-10-07
|
|
44
|
|
JNOM tilbageførsel Roost
|
|
0,00
|
|
7.812,00
|
|
|
|
37.283,00
|
|
142
|
|
03-12-07
|
|
50
|
|
OCD refusion JNOM, Roost
|
|
0,00
|
|
14.256,00
|
|
|
|
51.539,00
|
|
158
|
|
|
|
Øv. omk.
|
|
0,00
|
|
51.539,00
|
|
|
|
51.539,00
|
|
3105
|
|
Brugerbetaling fra sejlere
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
13-12-07
|
|
56
|
|
EM,Dorte Olrik
|
|
0,00
|
|
|
|
22.000,00
|
|
-22.000,00
|
|
171
|
|
|
|
Brugerbetaling fra sejlere
|
|
0,00
|
|
|
|
22.000,00
|
|
-22.000,00
|
|
3150
|
|
Gebyr til arrangører
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
23-02-07
|
|
3
|
|
EM , Entry fee 2007
|
|
0,00
|
|
8.381,02
|
|
|
|
8.381,02
|
|
20
|
|
11-04-07
|
|
12
|
|
EM Grækenland 2007
|
|
0,00
|
|
25.101,73
|
|
|
|
33.482,75
|
|
44
|
|
|
|
Gebyr til arrangører
|
|
0,00
|
|
33.482,75
|
|
|
|
33.482,75
|
|
3305
|
|
Brugerbetaling fra sejlere
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
13-09-07
|
|
35C
|
|
Udlæg VM 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
22.804,00
|
|
-22.804,00
|
|
123
|
|
29-10-07
|
|
40
|
|
Kirketorp, VM tilbage
|
|
0,00
|
|
300,00
|
|
|
|
-22.504,00
|
|
134
|
|
02-11-07
|
|
49
|
|
WM optakt se bilag 17
|
|
0,00
|
|
|
|
2.632,00
|
|
-25.136,00
|
|
157
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 40, refusion Kirketerp
|
|
0,00
|
|
|
|
300,00
|
|
-25.436,00
|
|
207
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 49, refusion VM
|
|
0,00
|
|
2.632,00
|
|
|
|
-22.804,00
|
|
208
|
|
|
|
Brugerbetaling fra sejlere
|
|
0,00
|
|
2.932,00
|
|
25.736,00
|
|
-22.804,00
|
|
3320
|
|
Tilskud OCD
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
22-05-07
|
|
17
|
|
VM Team Optakt Sverige
|
|
0,00
|
|
|
|
2.632,12
|
|
-2.632,12
|
|
59
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 17
|
|
0,00
|
|
2.632,12
|
|
|
|
0,00
|
|
198
|
|
|
|
Tilskud OCD
|
|
0,00
|
|
2.632,12
|
|
2.632,12
|
|
0,00
|
|
3350
|
|
Gebyr til arrangører
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
23-02-07
|
|
4
|
|
VM Italien 2007
|
|
0,00
|
|
14.502,49
|
|
|
|
14.502,49
|
|
22
|
|
11-04-07
|
|
11
|
|
VM Italien 2007
|
|
0,00
|
|
14.501,71
|
|
|
|
29.004,20
|
|
42
|
|
|
|
Gebyr til arrangører
|
|
0,00
|
|
29.004,20
|
|
|
|
29.004,20
|
|
3370
|
|
Udg. trænere
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
04-09-07
|
|
31
|
|
K. Skovgaard, VM
|
|
0,00
|
|
10.500,00
|
|
|
|
10.500,00
|
|
108
|
|
|
Udg. trænere
|
|
0,00
|
|
10.500,00
|
|
|
|
10.500,00
|
|
|
Finans - kontokort
|
|
4. maj 2008
|
Periode: 01-01-07..31-12-07
|
|
Side
|
5
|
Bogføringsdato
|
|
Bilagsnr.
|
|
Beskrivelse
|
|
Momsbeløb
|
|
Debet
|
|
Kredit
|
|
Saldo
|
|
Løbenr.
|
|
05-03-07
|
|
6
|
|
Rejseudgift vedr. VM 2007
|
|
0,00
|
|
5.000,00
|
|
|
|
5.000,00
|
|
28
|
|
22-05-07
|
|
17
|
|
VM Team Optakt Sverige
|
|
0,00
|
|
2.632,12
|
|
|
|
7.632,12
|
|
56
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 40, refusion Kirketerp
|
|
0,00
|
|
300,00
|
|
|
|
7.932,12
|
|
206
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 49, refusion VM
|
|
0,00
|
|
|
|
2.632,00
|
|
5.300,12
|
|
209
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. rejseudgifter vedr. IODA-møde
|
|
0,00
|
|
|
|
5.000,00
|
|
300,12
|
|
215
|
|
|
|
Øv. omk.
|
|
0,00
|
|
7.932,12
|
|
7.632,00
|
|
300,12
|
|
3735
|
|
Kontingent til IODA
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
09-03-07
|
|
7
|
|
Medlemskab IODA 2007
|
|
0,00
|
|
2.004,61
|
|
|
|
2.004,61
|
|
30
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. rejseudgifter vedr. IODA-møde
|
|
0,00
|
|
5.000,00
|
|
|
|
7.004,61
|
|
214
|
|
|
|
Kontingent til IODA
|
|
0,00
|
|
7.004,61
|
|
|
|
7.004,61
|
|
4280
|
|
Øvrige marketingudgifter
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-03-07
|
|
8A
|
|
Gebyr
|
|
0,00
|
|
105,00
|
|
|
|
105,00
|
|
34
|
|
31-05-07
|
|
20
|
|
Diverse Adm + bestyrelse
|
|
0,00
|
|
57,00
|
|
|
|
162,00
|
|
69
|
|
30-06-07
|
|
22C
|
|
Gebyr
|
|
0,00
|
|
105,00
|
|
|
|
267,00
|
|
79
|
|
09-07-07
|
|
26A
|
|
DK Hostmaster A/S
|
|
0,00
|
|
45,00
|
|
|
|
312,00
|
|
90
|
|
28-09-07
|
|
35
|
|
Wannafind
|
|
0,00
|
|
717,50
|
|
|
|
1.029,50
|
|
116
|
|
28-09-07
|
|
35A
|
|
Gebyr
|
|
0,00
|
|
75,00
|
|
|
|
1.104,50
|
|
118
|
|
30-10-07
|
|
42
|
|
Wannafind
|
|
0,00
|
|
181,25
|
|
|
|
1.285,75
|
|
138
|
|
30-10-07
|
|
43
|
|
Wannafind
|
|
0,00
|
|
3.222,50
|
|
|
|
4.508,25
|
|
140
|
|
04-12-07
|
|
51
|
|
WEB Care
|
|
0,00
|
|
8.097,50
|
|
|
|
12.605,75
|
|
160
|
|
31-12-07
|
|
61
|
|
Gebyr
|
|
0,00
|
|
75,00
|
|
|
|
12.680,75
|
|
184
|
|
31-12-07
|
|
61
|
|
Gebyrer, konto10166411
|
|
0,00
|
|
300,00
|
|
|
|
12.980,75
|
|
188
|
|
31-12-07
|
|
63
|
|
Afrunding, Målerkonto
|
|
0,00
|
|
|
|
0,44
|
|
12.980,31
|
|
195
|
|
|
|
Øvrige marketingudgifter
|
|
0,00
|
|
12.980,75
|
|
0,44
|
|
12.980,31
|
|
4290
|
|
Marketing og repr. netto
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-05-07
|
|
20
|
|
Diverse Adm + bestyrelse
|
|
0,00
|
|
751,00
|
|
|
|
751,00
|
|
68
|
|
|
|
Marketing og repr. netto
|
|
0,00
|
|
751,00
|
|
|
|
751,00
|
|
6110
|
|
Renterindtægter, bank
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
61
|
|
Rente, konto 16582018
|
|
0,00
|
|
|
|
1.015,82
|
|
-1.015,82
|
|
187
|
|
31-12-07
|
|
61
|
|
Rente, konto 10166411
|
|
0,00
|
|
|
|
172,53
|
|
-1.188,35
|
|
191
|
|
|
|
Renterindtægter, bank
|
|
0,00
|
|
|
|
1.188,35
|
|
-1.188,35
|
|
7410
|
|
Kassebeholdning
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
01-01-07
|
|
1
|
|
Kassebeholdning 01-01-2007
|
|
0,00
|
|
323,75
|
|
|
|
323,75
|
|
1
|
|
31-01-07
|
|
2A
|
|
Kontingent, kontant
|
|
0,00
|
|
350,00
|
|
|
|
673,75
|
|
12
|
|
|
|
Kassebeholdning
|
|
0,00
|
|
673,75
|
|
|
|
673,75
|
|
7420
|
|
Bankkonto
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
01-01-07
|
|
1
|
|
Banksaldo 01-01-2007
|
|
0,00
|
|
38.771,86
|
|
|
|
38.771,86
|
|
2
|
|
|
|
|
|
Overført
|
|
0,00
|
|
38.771,86
|
|
|
|
38.771,86
|
|
|
|
|
Finans - kontokort
|
|
4. maj 2008
|
Periode: 01-01-07..31-12-07
|
|
Side
|
6
|
Bogføringsdato
|
|
Bilagsnr.
|
|
Beskrivelse
|
|
Momsbeløb
|
|
Debet
|
|
Kredit
|
|
Saldo
|
|
Løbenr.
|
|
|
|
|
|
Overført
|
|
0,00
|
|
38.771,86
|
|
|
|
38.771,86
|
|
|
|
29-01-07
|
|
2A
|
|
Tøjpakke 2006
|
|
0,00
|
|
|
|
2.839,00
|
|
35.932,86
|
|
11
|
|
31-01-07
|
|
2A
|
|
Indbetalt vedr. VM 2006
|
|
0,00
|
|
53.928,00
|
|
|
|
89.860,86
|
|
14
|
|
31-01-07
|
|
2A
|
|
Kontingent januar 2007
|
|
0,00
|
|
14.300,00
|
|
|
|
104.160,86
|
|
16
|
|
22-02-07
|
|
2B
|
|
Indbetalt af sejlere, vedr. 2006
|
|
0,00
|
|
5.600,00
|
|
|
|
109.760,86
|
|
18
|
|
23-02-07
|
|
3
|
|
EM , Entry fee 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
8.381,02
|
|
101.379,84
|
|
21
|
|
23-02-07
|
|
4
|
|
VM Italien 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
14.502,49
|
|
86.877,35
|
|
23
|
|
28-02-07
|
|
4A
|
|
Kontingent februar 2007
|
|
0,00
|
|
13.150,00
|
|
|
|
100.027,35
|
|
24
|
|
02-03-07
|
|
5
|
|
DS tilskud til 2006, JNOM
|
|
0,00
|
|
5.046,00
|
|
|
|
105.073,35
|
|
26
|
|
05-03-07
|
|
6
|
|
Rejseudgift vedr. VM 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
5.000,00
|
|
100.073,35
|
|
29
|
|
09-03-07
|
|
7
|
|
Medlemskab IODA 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
2.004,61
|
|
98.068,74
|
|
31
|
|
12-03-07
|
|
8
|
|
Indbetalt af sejlere vedr. 2006
|
|
0,00
|
|
1.400,00
|
|
|
|
99.468,74
|
|
32
|
|
31-03-07
|
|
8A
|
|
Gebyr
|
|
0,00
|
|
|
|
105,00
|
|
99.363,74
|
|
35
|
|
31-03-07
|
|
8B
|
|
Kontingent marts 2007
|
|
0,00
|
|
11.700,00
|
|
|
|
111.063,74
|
|
36
|
|
03-04-07
|
|
9
|
|
Bannerreklamer
|
|
0,00
|
|
5.000,00
|
|
|
|
116.063,74
|
|
38
|
|
11-04-07
|
|
10
|
|
U12-lejr 2006
|
|
0,00
|
|
|
|
2.912,00
|
|
113.151,74
|
|
41
|
|
11-04-07
|
|
11
|
|
VM Italien 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
14.501,71
|
|
98.650,03
|
|
43
|
|
11-04-07
|
|
12
|
|
EM Grækenland 2007
|
|
0,00
|
|
|
|
25.101,73
|
|
73.548,30
|
|
45
|
|
30-04-07
|
|
12A
|
|
Kontingent, april 2007
|
|
0,00
|
|
4.200,00
|
|
|
|
77.748,30
|
|
46
|
|
10-05-07
|
|
13
|
|
U-12 lejr 2007, Egå
|
|
0,00
|
|
|
|
4.300,00
|
|
73.448,30
|
|
49
|
|
11-05-07
|
|
14
|
|
Bannerreklamer
|
|
0,00
|
|
5.000,00
|
|
|
|
78.448,30
|
|
50
|
|
11-05-07
|
|
15
|
|
Bannerreklamer
|
|
0,00
|
|
5.000,00
|
|
|
|
83.448,30
|
|
52
|
|
21-05-07
|
|
16
|
|
Indbetalt sejlere vedr. 2006
|
|
0,00
|
|
2.800,00
|
|
|
|
86.248,30
|
|
54
|
|
22-05-07
|
|
17
|
|
VM Team Optakt Sverige
|
|
0,00
|
|
|
|
2.632,12
|
|
83.616,18
|
|
57
|
|
31-05-07
|
|
18
|
|
Entry JNOM
|
|
0,00
|
|
|
|
30.000,00
|
|
53.616,18
|
|
61
|
|
31-05-07
|
|
18A
|
|
JNOM, konto lukket
|
|
0,00
|
|
92.826,00
|
|
|
|
146.442,18
|
|
62
|
|
31-05-07
|
|
18B
|
|
Kontingent
|
|
0,00
|
|
350,00
|
|
|
|
146.792,18
|
|
64
|
|
31-05-07
|
|
19
|
|
Entry JNOM Team
|
|
0,00
|
|
|
|
1.500,00
|
|
145.292,18
|
|
67
|
|
31-05-07
|
|
20
|
|
Diverse Adm + bestyrelse
|
|
0,00
|
|
|
|
808,00
|
|
144.484,18
|
|
70
|
|
01-06-07
|
|
21
|
|
Bannerreklame
|
|
0,00
|
|
4.970,00
|
|
|
|
149.454,18
|
|
71
|
|
29-06-07
|
|
22
|
|
Horsens Grazyna
|
|
0,00
|
|
|
|
23.749,75
|
|
125.704,43
|
|
74
|
|
30-06-07
|
|
22A
|
|
Horsensindbetalinger
|
|
0,00
|
|
7.100,00
|
|
|
|
132.804,43
|
|
75
|
|
30-06-07
|
|
22B
|
|
Indbetalt af sejlere NM
|
|
0,00
|
|
84.200,00
|
|
|
|
217.004,43
|
|
77
|
|
30-06-07
|
|
22C
|
|
Gebyr
|
|
0,00
|
|
|
|
105,00
|
|
216.899,43
|
|
80
|
|
02-07-07
|
|
23
|
|
Horsens 8.800 vedr. JNOM
|
|
0,00
|
|
21.895,00
|
|
|
|
238.794,43
|
|
81
|
|
09-07-07
|
|
24
|
|
Landsholdsplakat 2006
|
|
0,00
|
|
|
|
3.750,00
|
|
235.044,43
|
|
85
|
|
09-07-07
|
|
25
|
|
Benzin
|
|
0,00
|
|
|
|
285,00
|
|
234.759,43
|
|
87
|
|
09-07-07
|
|
26
|
|
Benzin Gummibåde
|
|
0,00
|
|
|
|
410,00
|
|
234.349,43
|
|
89
|
|
09-07-07
|
|
26A
|
|
DK Hostmaster A/S
|
|
0,00
|
|
|
|
45,00
|
|
234.304,43
|
|
91
|
|
30-07-07
|
|
26B
|
|
Indbetalt af sejlere, JNOM
|
|
0,00
|
|
98.000,00
|
|
|
|
332.304,43
|
|
92
|
|
08-08-07
|
|
27
|
|
Udlæg JNOM, Roost
|
|
0,00
|
|
|
|
28.719,00
|
|
303.585,43
|
|
95
|
|
09-08-07
|
|
28
|
|
Undervisning, kørsel m.v.,Kældsø
|
|
0,00
|
|
|
|
15.467,00
|
|
288.118,43
|
|
97
|
|
16-08-07
|
|
29A
|
|
Iflg. Separat advis. Nm?
|
|
0,00
|
|
7.250,00
|
|
|
|
295.368,43
|
|
102
|
|
28-08-07
|
|
29
|
|
Flagstænger, Kold
|
|
0,00
|
|
|
|
169,00
|
|
295.199,43
|
|
99
|
|
28-08-07
|
|
29
|
|
Flagstænger, Kold
|
|
0,00
|
|
|
|
583,00
|
|
294.616,43
|
|
101
|
|
28-08-07
|
|
30
|
|
YX-Energi, Horsens Kold
|
|
0,00
|
|
|
|
499,00
|
|
294.117,43
|
|
105
|
|
30-08-07
|
|
30A
|
|
Kontingent august
|
|
0,00
|
|
850,00
|
|
|
|
294.967,43
|
|
106
|
|
04-09-07
|
|
31
|
|
K. Skovgaard, VM
|
|
0,00
|
|
|
|
10.500,00
|
|
284.467,43
|
|
109
|
|
04-09-07
|
|
32
|
|
K. Skovgaard, Marstrand
|
|
0,00
|
|
|
|
15.000,00
|
|
269.467,43
|
|
111
|
|
|
|
|
|
Overført
|
|
0,00
|
|
483.336,86
|
|
213.869,43
|
|
269.467,43
|
|
|
|
|
Finans - kontokort
|
|
4. maj 2008
|
Periode: 01-01-07..31-12-07
|
|
Side
|
7
|
Bogføringsdato
|
|
Bilagsnr.
|
|
Beskrivelse
|
|
Momsbeløb
|
|
Debet
|
|
Kredit
|
|
Saldo
|
|
Løbenr.
|
|
|
|
|
|
Overført
|
|
0,00
|
|
483.336,86
|
|
213.869,43
|
|
269.467,43
|
|
|
|
04-09-07
|
|
33
|
|
Pocket Mask
|
|
0,00
|
|
|
|
1.625,00
|
|
267.842,43
|
|
113
|
|
13-09-07
|
|
35C
|
|
Udlæg VM 2007
|
|
0,00
|
|
22.804,00
|
|
|
|
290.646,43
|
|
122
|
|
16-09-07
|
|
35B
|
|
Madpenge Horsens retur
|
|
0,00
|
|
2.445,00
|
|
|
|
293.091,43
|
|
120
|
|
19-09-07
|
|
34
|
|
JNOM, a'cto. løn trænere
|
|
0,00
|
|
|
|
27.000,00
|
|
266.091,43
|
|
115
|
|
28-09-07
|
|
35
|
|
Wannafind
|
|
0,00
|
|
|
|
717,50
|
|
265.373,93
|
|
117
|
|
28-09-07
|
|
35A
|
|
Gebyr
|
|
0,00
|
|
|
|
75,00
|
|
265.298,93
|
|
119
|
|
30-09-07
|
|
35D
|
|
Kontingent, 2008
|
|
0,00
|
|
1.050,00
|
|
|
|
266.348,93
|
|
124
|
|
09-10-07
|
|
36
|
|
Jakker til sponsor
|
|
0,00
|
|
|
|
5.261,00
|
|
261.087,93
|
|
127
|
|
09-10-07
|
|
37
|
|
Manglende skål, Horsens
|
|
0,00
|
|
|
|
363,70
|
|
260.724,23
|
|
129
|
|
29-10-07
|
|
38
|
|
Daneferd, Kørsel til Horsens
|
|
0,00
|
|
|
|
88,00
|
|
260.636,23
|
|
131
|
|
29-10-07
|
|
39
|
|
Rikke, Kørsel JNOM
|
|
0,00
|
|
|
|
1.512,00
|
|
259.124,23
|
|
133
|
|
29-10-07
|
|
40
|
|
Kirketorp, VM tilbage
|
|
0,00
|
|
|
|
300,00
|
|
258.824,23
|
|
135
|
|
29-10-07
|
|
41
|
|
DS Løn JNOM, trænerne
|
|
0,00
|
|
|
|
19.000,00
|
|
239.824,23
|
|
137
|
|
30-10-07
|
|
42
|
|
Wannafind
|
|
0,00
|
|
|
|
181,25
|
|
239.642,98
|
|
139
|
|
30-10-07
|
|
43
|
|
Wannafind
|
|
0,00
|
|
|
|
3.222,50
|
|
236.420,48
|
|
141
|
|
30-10-07
|
|
44
|
|
JNOM tilbageførsel Roost
|
|
0,00
|
|
|
|
7.812,00
|
|
228.608,48
|
|
143
|
|
30-10-07
|
|
44A
|
|
Forudbetalt kontingent
|
|
0,00
|
|
700,00
|
|
|
|
229.308,48
|
|
144
|
|
02-11-07
|
|
49
|
|
WM optakt se bilag 17
|
|
0,00
|
|
2.632,00
|
|
|
|
231.940,48
|
|
156
|
|
16-11-07
|
|
48
|
|
14 x tøjpakke
|
|
0,00
|
|
21.000,00
|
|
|
|
252.940,48
|
|
154
|
|
28-11-07
|
|
45
|
|
Aarhus Seashop
|
|
0,00
|
|
|
|
21.880,00
|
|
231.060,48
|
|
147
|
|
29-11-07
|
|
46
|
|
EK-systue
|
|
0,00
|
|
|
|
2.343,75
|
|
228.716,73
|
|
149
|
|
30-11-07
|
|
47
|
|
Rooost tøj refusion
|
|
0,00
|
|
|
|
3.000,00
|
|
225.716,73
|
|
151
|
|
30-11-07
|
|
47A
|
|
Kontingent, 2008
|
|
0,00
|
|
850,00
|
|
|
|
226.566,73
|
|
152
|
|
03-12-07
|
|
50
|
|
OCD refusion JNOM, Roost
|
|
0,00
|
|
|
|
14.256,00
|
|
212.310,73
|
|
159
|
|
04-12-07
|
|
51
|
|
WEB Care
|
|
0,00
|
|
|
|
8.097,50
|
|
204.213,23
|
|
161
|
|
13-12-07
|
|
56
|
|
EM,Dorte Olrik
|
|
0,00
|
|
22.000,00
|
|
|
|
226.213,23
|
|
170
|
|
18-12-07
|
|
52
|
|
Team Optimus ,Århus Seashop
|
|
0,00
|
|
|
|
36.468,00
|
|
189.745,23
|
|
163
|
|
18-12-07
|
|
53
|
|
Team Optimus Tøj
|
|
0,00
|
|
|
|
6.005,00
|
|
183.740,23
|
|
165
|
|
27-12-07
|
|
54
|
|
Team Optimus Tøj
|
|
0,00
|
|
|
|
8.915,00
|
|
174.825,23
|
|
167
|
|
27-12-07
|
|
55
|
|
Kontingent 2008
|
|
0,00
|
|
16.700,00
|
|
|
|
191.525,23
|
|
168
|
|
31-12-07
|
|
60
|
|
Kontingenter, 2008
|
|
0,00
|
|
2.100,00
|
|
|
|
193.625,23
|
|
182
|
|
31-12-07
|
|
61
|
|
Gebyr
|
|
0,00
|
|
|
|
75,00
|
|
193.550,23
|
|
185
|
|
31-12-07
|
|
61
|
|
Rente, konto 16582018
|
|
0,00
|
|
1.015,82
|
|
|
|
194.566,05
|
|
186
|
|
|
|
Bankkonto
|
|
0,00
|
|
576.633,68
|
|
382.067,63
|
|
194.566,05
|
|
7421
|
|
Målerkonto
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
01-01-07
|
|
1
|
|
Målerkonto 01-01-2007
|
|
0,00
|
|
102.901,00
|
|
|
|
102.901,00
|
|
3
|
|
31-05-07
|
|
18A
|
|
JNOM, konto lukket
|
|
0,00
|
|
|
|
92.826,00
|
|
10.075,00
|
|
63
|
|
31-12-07
|
|
61
|
|
Gebyrer, konto10166411
|
|
0,00
|
|
|
|
300,00
|
|
9.775,00
|
|
189
|
|
31-12-07
|
|
61
|
|
Rente, konto 10166411
|
|
0,00
|
|
172,53
|
|
|
|
9.947,53
|
|
190
|
|
31-12-07
|
|
63
|
|
Afrunding, Målerkonto
|
|
0,00
|
|
0,44
|
|
|
|
9.947,97
|
|
194
|
|
|
|
Målerkonto
|
|
0,00
|
|
103.073,97
|
|
93.126,00
|
|
9.947,97
|
|
7450
|
|
DEBITORER
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
01-01-07
|
|
1
|
|
Debitorer 01-01-2007
|
|
0,00
|
|
73.819,00
|
|
|
|
73.819,00
|
|
4
|
|
31-01-07
|
|
2A
|
|
Indbetalt vedr. VM 2006
|
|
0,00
|
|
|
|
53.928,00
|
|
19.891,00
|
|
15
|
|
|
|
|
|
Overført
|
|
0,00
|
|
73.819,00
|
|
53.928,00
|
|
19.891,00
|
|
|
|
|
Finans - kontokort
|
|
4. maj 2008
|
Periode: 01-01-07..31-12-07
|
|
Side
|
8
|
Bogføringsdato
|
|
Bilagsnr.
|
|
Beskrivelse
|
|
Momsbeløb
|
|
Debet
|
|
Kredit
|
|
Saldo
|
|
Løbenr.
|
|
|
|
|
|
Overført
|
|
0,00
|
|
73.819,00
|
|
53.928,00
|
|
19.891,00
|
|
|
|
22-02-07
|
|
2B
|
|
Indbetalt af sejlere, vedr. 2006
|
|
0,00
|
|
|
|
5.600,00
|
|
14.291,00
|
|
19
|
|
02-03-07
|
|
5
|
|
DS tilskud til 2006, JNOM
|
|
0,00
|
|
|
|
5.046,00
|
|
9.245,00
|
|
27
|
|
12-03-07
|
|
8
|
|
Indbetalt af sejlere vedr. 2006
|
|
0,00
|
|
|
|
1.400,00
|
|
7.845,00
|
|
33
|
|
21-05-07
|
|
16
|
|
Indbetalt sejlere vedr. 2006
|
|
0,00
|
|
|
|
2.800,00
|
|
5.045,00
|
|
55
|
|
31-12-07
|
|
57
|
|
HiQ Opti Top Sponsor - Team Optimus
|
|
0,00
|
|
30.000,00
|
|
|
|
35.045,00
|
|
172
|
|
31-12-07
|
|
58
|
|
Søfartens ledere
|
|
0,00
|
|
25.000,00
|
|
|
|
60.045,00
|
|
176
|
|
31-12-07
|
|
59
|
|
ChangeWIN
|
|
0,00
|
|
12.500,00
|
|
|
|
72.545,00
|
|
178
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 62, tilgodeh. DS afskrevet
|
|
0,00
|
|
|
|
5.045,00
|
|
67.500,00
|
|
211
|
|
|
|
DEBITORER
|
|
0,00
|
|
141.319,00
|
|
73.819,00
|
|
67.500,00
|
|
7460
|
|
Forudbetalt omk. Team Optimus
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Afholdte udgifter Team Optimus Vest
|
|
0,00
|
|
10.399,56
|
|
|
|
10.399,56
|
|
218
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Afholdte udgifter Team Optimus Øst, hold 3
|
|
0,00
|
|
16.066,01
|
|
|
|
26.465,57
|
|
219
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Afholdte udgifter Team Optimus Øst, hold 4
|
|
0,00
|
|
15.694,90
|
|
|
|
42.160,47
|
|
220
|
|
|
|
Forudbetalt omk. Team Optimus
|
|
0,00
|
|
42.160,47
|
|
|
|
42.160,47
|
|
7510
|
|
Mellemregning Team Optimus
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Mellemregning Team Optimus
|
|
0,00
|
|
192.271,99
|
|
|
|
192.271,99
|
|
223
|
|
|
|
Mellemregning Team Optimus
|
|
0,00
|
|
192.271,99
|
|
|
|
192.271,99
|
|
7520
|
|
Mellemregn. Optimist Landshold
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Overskud træningssamling nov.
|
|
0,00
|
|
6.719,00
|
|
|
|
6.719,00
|
|
228
|
|
|
|
Mellemregn. Optimist Landshold
|
|
0,00
|
|
6.719,00
|
|
|
|
6.719,00
|
|
8110
|
|
Egenkapital primo
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
01-01-07
|
|
1
|
|
Egenkapital primo
|
|
0,00
|
|
|
|
200.964,61
|
|
-200.964,61
|
|
7
|
|
|
|
Egenkapital primo
|
|
0,00
|
|
|
|
200.964,61
|
|
-200.964,61
|
|
8310
|
|
Kreditorer
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
01-01-07
|
|
1
|
|
Kreditorer 01-01-2007
|
|
0,00
|
|
|
|
5.751,00
|
|
-5.751,00
|
|
6
|
|
29-01-07
|
|
2A
|
|
Tøjpakke 2006
|
|
0,00
|
|
2.839,00
|
|
|
|
-2.912,00
|
|
10
|
|
11-04-07
|
|
10
|
|
U12-lejr 2006
|
|
0,00
|
|
2.912,00
|
|
|
|
0,00
|
|
40
|
|
31-12-07
|
|
62
|
|
DS mangler at betale vedr JNOM 2006 (afskrevet)
|
|
0,00
|
|
|
|
5.045,00
|
|
-5.045,00
|
|
193
|
|
31-12-07
|
|
65
|
|
Omp. Bilag 62, tilgodeh. DS afskrevet
|
|
0,00
|
|
5.045,00
|
|
|
|
0,00
|
|
210
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Skyldig leje gummibåd (Team Vest)
|
|
0,00
|
|
|
|
2.000,00
|
|
-2.000,00
|
|
221
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Skyldig A-bidrag, Mikkeline
|
|
0,00
|
|
|
|
240,00
|
|
-2.240,00
|
|
222
|
|
|
|
Kreditorer
|
|
0,00
|
|
10.796,00
|
|
13.036,00
|
|
-2.240,00
|
|
8340
|
|
Forudbetaling Team Optimus
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
31-12-07
|
|
66
|
|
Deltagerbetaling Team Optimus 2007/08
|
|
0,00
|
|
|
|
238.500,00
|
|
-238.500,00
|
|
216
|
|
|
|
Forudbetaling Team Optimus
|
|
0,00
|
|
|
|
238.500,00
|
|
-238.500,00
|
|
8350
|
|
Forudbetalt kontingent
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Finans - kontokort
|
|
4. maj 2008
|
Periode: 01-01-07..31-12-07
|
|
Side
|
9
|
Bogføringsdato
|
|
Bilagsnr.
|
|
Beskrivelse
|
|
Momsbeløb
|
|
Debet
|
|
Kredit
|
|
Saldo
|
|
Løbenr.
|
|
01-01-07
|
|
1
|
|
Forudbetalt kontingent 01-01-2007
|
|
0,00
|
|
|
|
9.100,00
|
|
-9.100,00
|
|
5
|
|
01-01-07
|
|
1
|
|
Udligning af åbningspost kontingent
|
|
0,00
|
|
9.100,00
|
|
|
|
0,00
|
|
8
|
|
30-09-07
|
|
35D
|
|
Kontingent, 2008
|
|
0,00
|
|
|
|
1.050,00
|
|
-1.050,00
|
|
125
|
|
30-10-07
|
|
44A
|
|
Forudbetalt kontingent
|
|
0,00
|
|
|
|
700,00
|
|
-1.750,00
|
|
145
|
|
30-11-07
|
|
47A
|
|
Kontingent, 2008
|
|
0,00
|
|
|
|
850,00
|
|
-2.600,00
|
|
153
|
|
27-12-07
|
|
55
|
|
Kontingent 2008
|
|
0,00
|
|
|
|
16.700,00
|
|
-19.300,00
|
|
169
|
|
31-12-07
|
|
60
|
|
Kontingenter, 2008
|
|
0,00
|
|
|
|
2.100,00
|
|
-21.400,00
|
|
183
|
|
|
Forudbetalt kontingent
|
|
0,00
|
|
9.100,00
|
|
30.500,00
|
|
-21.400,00
|
|
|